Объёмный анализ рынка: как правильно изучить ситуацию?

Объёмный анализ рынка – это один из тех методов, который позволяет заглянуть в самую суть ценового движения. Большинство аналитических подходов ограничивается поверхностным изучением тенденций. Обращая внимание лишь на график перемещения курсов, трейдер не сможет произвести качественную оценку. Сегодня мы рассмотрим популярный метод, который обеспечивает четкое понимание существующих трендов. Биржевой игрок научится определять направление цены, потенциальную вероятность для продолжения тенденции или её разворота.

Характеристика объёмного анализа рынка

Перед проведением аналитического исследования трейдеру будет полезно разобраться в ценообразовании на мировой площадке Форекс. Валютный курс формируется под влиянием спроса и предложения, а потому соотношение этих величин оказывает непосредственное влияние на итоговую цену. Если покупатель готов приобрести товар по указанной продавцом стоимости, то на бирже осуществляется торговая сделка. Котировка национальной валюты представляет собой равновесную цену, которая устраивает всех участников биржевой площадки.

Если уровень предложения растёт, а спрос остается неизменным, то курс начинает падать. Количество продавцов существенно превышает количество покупателей, люди готовы реализовать товар по более низкой цене. Снижая стоимость, они желают избавиться от финансового актива, который с высокой вероятностью продолжит нисходящее движение. В случае дефицита наблюдается обратная ситуация: покупатели сражаются за право приобрести валюту, предлагая более высокую цену.

Уровни спроса и предложения играют ключевую роль в объёмном анализе. Трейдинг предусматривает внимательное изучение торговой площадки, в том числе соотношение продавцов и покупателей среди участников. Объёмный анализ сводится к тому, что биржевой игрок отслеживает масштабы торговых операций, проведенных с конкретным финансовым активом. В основном оцениваются опционные и фьючерсные контракты, на основании которых можно выстроить корректный аналитический прогноз.

Вертикальный и горизонтальный объём рынка – что это такое?

Профессиональные участники биржевой площадки считают, что любое движение на ценовом графике обосновано балансом спроса и предложения. Крупные торговые объёмы возникают на рынке лишь с приходом влиятельных игроков. На торговый процесс могут влиять состоятельные банки, инвестиционные фонды и прочие финансовые структуры. Все они выступают поставщиками ликвидности, от которых зависит скорость проводимых операций. Изучение фаз рынка и объёмного анализа позволяет предугадать направление котировок по сделкам крупных игроков.

Специалисты выделяют несколько показателей, которые могут учитываться во время изучения торговой площадки. Производя объёмный анализ рынков, трейдер должен обратить внимание два важных значения:

• Вертикальный – предназначен для отображения чистых объёмов каждого временного периода. Если рассматривать классический график с барами, то столбец будет отображать суммарное значение. Иными словами, трейдер будет отслеживать показатель по отдельным временным отрезкам, за который формировался бар или свеча. Для упрощения торговой деятельности специалист может использовать специальный индикатор.
  Анализ объёмов рынка онлайн будет производиться в популярном терминале Метатрейдер 4. Программа покажет, за какой период и сколько лотов было проторговано. Индикатор демонстрирует количество торгуемого товара внутри сети ECN. Стоит помнить о том, что некоторые брокеры являются Форекс-кухней и берут значения «из головы». Некоторые числовые данные не следует принимать во внимание.
• Горизонтальный – определяет торговые объёмы для каждой отдельной цены за определенный временной промежуток. Он рассчитывается посредством суммирования всех показателей на едином ценовом уровне. Инструмент отлично подходит для изучения диапазона, в котором движется цена между процессами накопления и распределения.

Перед тем, как сделать анализ рынка продукции, следует четко определить два вышеописанных показателя. Они играют важную роль в прогнозировании ценовых движений. Глубинное изучение природы трендов поможет новичку получить новый опыт и достичь нового профессионального уровня. Если биржевой игрок сотрудничает с порядочным брокером, то посредник предоставит ему свежие значения и специальные инструменты для прогнозирования трендов.

Советы профессионалов: анализ рынка по объёмам

Прежде всего, трейдер должен приступить к поиску сильных уровней поддержки и сопротивления. Работать с кластерным графиком будет существенно проще, если торговец начнёт использовать сервис Кластер Дельта. Специальные торговые платформы позволяют ускорить изучение ценовых тенденций, они увеличивают шансы на корректное выставление ордеров. На биржевой площадке есть много закономерностей, которые можно применить во время объёмного анализа рынка. Как делать выводы исходя из полученных значений:

1. Если флет длится слишком долго и не завершается вопреки основным закономерностям ценообразования, то в ближайшем будущем возникнет направленный тренд.
2. Главным разворотным сигналом выступает постепенное накопление крупных объёмов на ключевых уровнях.
3. Поддержка и сопротивление усиливаются, если совокупные объёмы совпадают с минимумами текущего дня.

Оптимальным вариантом изучения рынков считается одновременный анализ горизонтальных, вертикальных и кластерных объёмов. Сначала трейдер должен изучить общее скопление заявок на определенном ценовом уровне. После следует рассмотреть бары, во время формирования которых было заключено наибольшее количество сделок. Анализ показателя внутри каждого кластера сделает прогноз более точным. Таким образом, биржевой игрок может выйти на совершенно новый уровень прибыли.