Как проявляется влияние инфляции на рынок?

Влияние инфляции на рынок заключается в подъеме стоимости услуг и товаров относительно валюты в течение конкретного временного промежутка. Если инфляция повышается, покупательская способность государственной денежной единицы идет вниз. Таким образом, большая инфляция влияет на спрос на товарных рынках отрицательно.

Ее воздействие затрагивает все общество, вне зависимости от социального или экономического положения. Таким образом, инфляция — это один из ключевых факторов, который принимают во внимание государственные регуляторы и трейдеры на финансовых площадках, вроде Форекс.

Среди экономистов есть немало тех, кто видит в умеренной инфляции положительные стороны. В свою очередь ЦБ стараются удерживать инфляционный уровень в конкретных границах, используя ее позитивное воздействие и сводя к минимуму негативное. В число ключевых мер, использующихся с целью противодействия инфляции, является подъем процентных ставок. Когда они повышаются, коммерческие банковские организации наращивают проценты по кредитным выплатам, которые необходимо делать их клиентам.

Влияние инфляции на рынок валют

Любой человек, занимающийся инвестициями, старается совместить максимально возможную доходность с минимально возможным риском. То же справедливо и для трейдеров на Форекс. Именно на такой основе связаны валютный рынок и инфляция. Если регуляторы поднимают процентные ставки, можно почти с полной уверенностью ожидать, что спрос на валюту из их стран будет расти. Как следствие, это увеличивает стоимость валюты по отношению к другим.

Еще одним традиционным способом борьбы с инфляцией является увеличение уровня резервов для банков. Это вызывает снижение той суммы, которой те могут свободно оперировать. Выражаясь иначе, в государстве обращается меньше денег. За счет этого цены растут не так быстро, так как для покупки прежнего объема товаров и услуг становится меньше средств. Это в свою очередь ведет к снижению спроса. Результат – одна валюта дорожает по отношению к другой. В основном для спекуляций, составляющих на Форекс наибольшую часть от сделок.

В такой ситуации появляется немало возможностей для приобретений на валютном рынке, поскольку вследствие подъема норм резервирования предложение валюты падает, и она становится менее доступной. Вдобавок она при этом дорожает по отношению к другим валютам.

Реже прочих для снижения инфляции используется увеличение валютного курса. Природа подобной непопулярности вызвана тем обстоятельством, что ее реализация возможна исключительно в фиксированных валютных системах, где контроль за курсом осуществляется правительственными структурами. За счет высокой оценочной стоимости денег держава начинает испытывать проблемы из-за уменьшающихся издержек в производственном и сырьевом сегменте. В перспективе это является причиной снижения потребительских цен.

Показатели инфляции наиболее экономически развитых стран существенно влияют на рынок валют. Наиболее сильно это влияние тогда, когда фактическое значение существенно расходится с прогнозируемым. В связи с этим для трейдеров важно отслеживать известия, связанные с инфляцией таких государств.

Как инфляция влияет на другие финансовые рынки?

Как уже упоминалось выше, воздействие инфляции глобально и кроме рынка валют затрагивает и другие:

• Инфляция и фондовый рынок связаны так, что ее повышение способно вызвать уменьшение стоимости многих акций. Это вызвано опасением уменьшения спроса на выпускаемую предприятиями продукцию из-за снижения покупательской способности. Вдобавок при повышении процентных ставок, что неминуемо случается при росте инфляции, биржевые игроки ждут, что заявки на потребительские кредиты упадут, а потому осторожничают.В случае высоких показателей инфляции и процентных ставок и при отсутствии сигналов об их скором и сильном снижении, кредитные организации будут стараться компенсировать их рост, в связи с чем для тех, кто берет займы, ожидаются более высокие ставки по кредитам. В итоге средства на фондовом рынке собрать труднее и это может вызвать его падение.В основном снижение инфляции приводит к тому, что фондовый рынок в общей массе идет вверх. Но так бывает не всегда. Изредка рынок, наоборот, падает. Вызвано это тем, что биржевые игроки воспринимают хорошие известия не в том ключе, в котором ожидается. Важно не забывать, что не новости изменяют положение дел на рынке.
• Влияние инфляции на рынок облигаций проявляется в негативном воздействии на покупательскую способность долговых обязательств. Говоря иначе, вместе с инфляцией растет и доходность бондов. При таком положении дел инвесторы, как правило, требуют увеличить размер прибыли с тем, чтобы компенсировать инфляционный эффект. В связи с этим те, кто выпускает облигации, обязаны грамотно вычислять момент, в который воздействия инфляции будет наименее сильным из возможных. С этой целью нужно спроектировать потоки прибылей от долговых бумаг до их погашения.